神蔵博文氏、パンデミック下における医療・リモートテクノロジー機会を洞察──逆風の中で年率18.7％成長を実現

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2020年初頭、新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大は、瞬く間に世界的な公衆衛生危機へと発展し、グローバル金融市場は急激な動揺に見舞われました。多くの機関投資家がリスクエクスポージャーの縮小に動く中、神蔵博文氏は、卓越したマクロ的洞察と資産再配分能力を発揮し、いち早く新興構造変化の兆しを捉えました。

氏は医療・通信インフラ等における“ポストパンデミック”需要を見抜き、コアポートフォリオを迅速に再構成。2020年第一四半期において、同ポートフォリオは年率換算18.7％のプラスリターンを記録し、同期間の日経平均およびTOPIXを大幅にアウトパフォームしました。

変化を予見した三大注目領域

2020年1月末、神蔵氏は社内ブリーフィングにて以下のように述べました：

「COVID-19は一過性のショックではなく、構造的変化の幕開けである。」

氏は、以下の三領域における中長期的成長加速を予測：

医療システムのデジタル化
─ 遠隔診療、AI画像診断支援、ワクチンプラットフォーム等の加

遠隔勤務・教育プラットフォームの普及
─ Zoom、米国SaaS教育サービス、映像協業ツールなど

産業サプライチェーンの再構築
─ 医療・半導体分野における供給自立化とスマート物流ニーズの台頭

資産配分の再設計と「双軌戦略」

神蔵氏は、従来の一部スマート製造および自動運転関連ポジションを縮小し、「防御的成長性」に着目したメディカルテックおよび通信インフラ資産へ重点シフトを実施。

日本株：医療ディフェンシブ型ポートフォリオ

ワクチン原材料サプライヤー、マスク用メルトブロー素材メーカー、AI画像診断スタートアップなどに注力。日経平均が3月に20%以上下落する中、この医療防御ポートフォリオは総じてプラスリターンを維持。特に「高齢者向け遠隔ケアシステム」を提供する企業では、四半期株価が42.6％上昇しました。

米国株：リモートテクノロジー攻勢型ポートフォリオ

Zoom、Teladoc、Snowflake等への増資により、高い技術ポテンシャルと拡張ユーザーベースを活かした中長期的な含み益を創出。Zoom単体で四半期総リターンの8%以上を構成しました。

また、円高・株式市場の下落に備え、流動性対策として通貨ヘッジおよび株式インデックスの部分ヘッジを活用し、純資産価値の安定性も確保しました。

資本市場における冷静な視座と未来思考

パンデミックによる資本の偏りや報道による過剰反応が広がる中でも、神蔵氏は冷静さを失いませんでした。3月上旬の機関投資家向け共有会では、こう語っています：

「私たちは災害に賭けているのではない。どのニーズが“平常化”するかを見極めている。」

このスタンスは、神蔵氏が2018年から提唱してきた「技術 × 構造 × サイクル」の三軸モデルによる投資哲学と完全に一致しています。投資家向けレターでは、次の一文でその信念を明示しました：

「市場は恐怖に報いない。だが、論理で未来を見通す者には、必ず報いる。」

激動の春、神蔵氏は恐怖に動じることなく、戦略的思考と着実な行動によって、逆風を成果に変える確かな実績を残しました。

 

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